Ложный пробой уровня определение по свечам: паттерн, стратегия

То есть с большей долей вероятности мы увидим ложный пробой равных минимумов, а затем цена пойдет на разворот. Чтобы лучше понять психологию ложных пробоев, нужно уяснить, что задача рынка вымыть всех любителей, которые решили продать на самом дне или купить на самом пике цены. После приманки, цена обязательно пойдет в противоположном направлении, с целью сбора всех стопов, которые были установлены трейдерами. Если досконально изучить, как торговать ложный пробой, можно неплохо зарабатывать в тех местах, где основная масса трейдеров сливает свои депозиты. Иными словами это основа всех основ, без понимания которой, прибыльная торговля на рынке просто не возможна.

Как вариант – пробовать использовать и трейлинг-стоп. Ложный пробой – это ситуация, когда цена выходит за уровень, но не удерживается за ним. Крупные игроки могут намеренно провоцировать пробои важных ценовых уровней, чтобы забрать деньги неопытных трейдеров. Мелкие участники рынка открывают позиции сразу после прохождения ценой линии поддержки или сопротивления в расчете на продолжение движения, выставляя стоп-лоссы за важным уровнем.

Все опытные трейдеры знают, насколько эффективным инструментом являются фигуры технического анализа. Если вы еще не ознакомились, как по ним торговать, мы очень рекомендуем вам это сделать. В статье «фигуры разворота и продолжения тренда«, мы всё очень подробно расписали.

Торговля с использованием стратегии ложных пробоев

Но за этим коротким словом скрывается целая философия поведения цены, которую должен четко понимать каждый трейдер, кто берется за торговлю на финансовых рынках, и не только. И если вы хотите научиться читать рынок, а не просто реагировать на результаты изменений в движении – то различение механики пробоя становится обязательным. Еще один способ более безопасного входа в сделку на пробитии трендовых – дождаться ретеста уровня с обратной стороны, после пробоя или закрепления цены уже на новом уровне. Торговый индикатор TradeINEX укажет ближайшее направление движение цены, и даст самые выгодные точки входа, с минимальным риском, а также уровни стопов и фиксации прибыли.

• И по факту закрытия бычьей свечи с длинной тенью произошёл пробой уровня (Рисунок 3).
• Трейдеры, работающие на эмоциях всегда входят в сильное движение последними.
• Для акции GM область цен возле $56,90 является сильным уровнем сопротивления — это исторический максимум.
• На приведенном выше графике стрелка в левом верхнем углу показывает бычье движение, наталкивающееся на уровень сопротивления.

Как свести к минимуму количество ошибок на ложных пробоях?

Как видите, свеча пробила уровень, но сильно откатила и показала разворот цены. Трейдер, наблюдает зону ложного пробоя, может подумать, что нужно входить, однако цена вернется, полностью поглотив предыдущую свечу, чем и подтвердить ложный пробой. Профессиональные трейдеры Форекс всегда используют ложный пробой в своих интересах, чтобы заработать. Ведь общественное мышление новичков достаточно предсказуемо. Если научиться видеть неординарные входы, фейки и ложные пробои, можно зарабатывать там, где многие теряют.

И именно реакция на этот тест – лучшая точка входа, а не сам пробой. Пробой без понимания, где находится рынок – это надежда на удачу. В тренде, например, пробой имеет больше шансов на развитие. Всегда анализируйте предыдущие движения, структуру и поведение цены вблизи MasterForex-V уровня. Такие пробои часто становятся точками разворота, особенно если они происходят на локальных экстремумах.

• На 30-минутном графике видно, что при приближении к данной зоне, нарастают объемы.
• Многие трейдеры обозначают CHOCH в данном месте, после пробоя данного минимума.
• На представленном выше графике виден четкий нисходящий тренд, начиная от буквы A в верхнем левом углу графика.

Форекс трейдеры рассматривают пересечение скользящей средней как вариант пробоя. Для акции GM область цен возле $56,90 является сильным уровнем сопротивления — это исторический максимум. Три месяца цена подходила к этой отметке и разворачивалась вниз.

Примеры входа на графике после истинного пробоя

Ложный пробой обратной тенденции требует аналогичных действий. После выявления события необходимо продавать в момент возвращения цены, а отложенную заявку делать в момент пробития. Основная черта ложного трендового пробоя — возвращение цены на изначальное положение без дальнейшего падения. Допускаются незначительные флуктуации, но обычно правило работает. Ложный пробой это недолгое пробитие ценой уровня прддержки с дальнейшим откатом в обратную сторону.

Выход цены за данный уровень, сопровождается увеличенным объемом и дальше котировки резко уходят вверх. На 4-часовом графике цена три раза разворачивается ровно на отметке 1012,00, вероятно, здесь скопление лимитных ордеров. На 30-минутном графике видно, что при приближении к данной зоне, нарастают объемы. Дальше, начинают присоединяться другие участники, что обеспечивает устойчивое движение в сторону пробоя.

Дополнительные указания на ложные и правильные пробои

В нашем случае баланс нарушился, когда произошел бычий пробой 29 числа (1). На рынке под воздействием некоторых бычьих факторов сформировалось превосходство покупателей, и цена пошла вверх на растущих объемах. На пробоях обучаются, как покупать на максимуме цены и продавать на минимуме. Человек с их помощью узнает, как правильно и своевременно использовать стоп-лосс или фиксировать прибыль.

Возврат происходит быстро, потому что движение не было подтверждено участием крупных игроков. Такой пробой происходить без объёма, без импульса, и без продолжения. Ложный пробой – это не только техническая ловушка, но и психологическая тоже. Причём не из-за неправильного анализа, а из-за того, как он отреагировал на ситуацию.

Как торговать ложные пробои?

Либо потому, что не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет. Они просто ждут, пока не будет «вроде бы неплохо» для входа и это, в основном, как раз перед тем, как рынок будет разворачиваться. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с. Как трейдеры, использующие price action, мы можем задействовать ложные пробои в свою пользу, особенно от основных уровней.

Чтобы распознать истинный пробой уровня в трейдинге, необходимо также оценить ситуацию, которая предшествовала прорыву. Как правило, до этого цена находится в горизонтальном или наклонном канале. Считается, что когда движение после него имеет не менее 1/3–1/2 его ширины, то прорыв истинный. Необходимо отметить, что ложный пробой, по сравнению с истинным, случается чаще. Чтобы разобраться в них, необходимо понимать причины возникновения сигналов. Так, появление прорывов легко объяснить стандартным противостоянием между покупателями и продавцами.

Используя правильно этот инструмент, легче принимать обоснованные решения и улучшить результаты своей торговли. Разработчики создали стратегию для торговли как внутри канала, так и при пробое. В классическом варианте данный индикатор дополняют фракталом. Долгосрочного развития эта ситуация на получила и цена вновь вернулась к уровню, предпринимая новую попытку вырваться выше. Важно, дождаться полноценного закрытия бара или свечи выше или ниже уровня. Любой сильный уровень отражает противостояние противоборствующих сил — покупателей и продавцов.

Дадим определение ложному пробою – это кратковременный выход цены за уровень, с последующим быстрым возвратом обратно. Они формируются в результате работы трейдеров, что руководствуются чувствами, а не логикой, фантазиями, а не планом. Следовательно, для успешной работы на рынке нам нужно торговать именно то, что мы видим, а не то что, как нам кажется, «должно» случиться. Это, наравне с эффективным управлением рисков и работой со старшими ТФ позволит добиться рыночного успеха. Профессиональные трейдеры не покупают на вершине рынка, не продают на дне и не бегают в попытке найти, где же там цена отскочит.

Также нужно учитывать, что в этот же период цены будут начинать расти. Одновременно с этим отмечается снижение  давления со стороны продавцов. Причина в том, что они не могут закрепиться под уровнем, для того, чтобы продолжить движение цен вниз. В этот момент сила находится на стороне покупателей.

Следовательно, появление 1- или 2-барного разворота подсказывает — вероятность ложного пробоя серьезно увеличилась. Безусловно, далеко не каждый раз формирование такого паттерна сразу после пробоя укажет на пробой ложный, но насторожиться определено стоит. На графике 17-5 для акций Merril Lynch демонстрируется пробой нисходящей линии тренда. Все, что делает повышенный объем — увеличивает математическое ожидание и вероятность успешного пробоя. Следовательно, в случае пробоев нам нужно сразу обращать внимание на ситуацию, когда цена пробивает паттерн вверх, а объем существенно падает.